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中金公司小盘股后续上涨动力不足热点资讯

2018-12-07 01:01:00

中金公司:小盘股后续上涨动力不足,热点资讯,

未来市场展望:改革步伐有序迈进,传递正能量,利好蓝筹。上周有较多进展表明中国政策还在继续变化以支持增长,同时改革也在稳步推进,支持市场逐步回暖:1)李总理在湖南等地考察时表示要解决企业融资难、融资贵的问题;2)银监会调整银行贷存比计算方式,有利于银行扩大对实体经济的支持力度;3)反腐、纪检体制、财税体制、户籍制度等方面的改革措施陆续推进,有助于消除疑虑,凝聚共识;4)证监会发布退市制度征求意见稿,逐步完善资本市场的基本制度。

行业及主题建议:在操作的层面上,近期有几点值得关注:1)即将进入中报业绩发布期,业绩可能成为主导个股分化的重要因素。预计消费和金融相关行业可能保持平稳,电力行业受益于煤价低迷继续保持增长,而周期性板块中的大部分板块受制于地产投资链条的低迷,业绩可能难有表现。但上周海螺水泥(600585,股吧)发布的业绩超预期,引发股价反弹,表明周期性板块中也可能存在业绩超预期的个股;2)部分低估值周期性板块反弹:近期有色、钢铁等板块反弹明显,表明随着市场对经济增长的信心有所恢复,在开始关注所隐含预期极低的被市场低配板块。3)主题:近期中韩自贸区、新能源汽车及相关产业链等主题表现抢眼,随着时间推移,我们认为市场可能对国企改革、沪港通等主题的关注也将开始提升;4)从中长期来看,改革红利终落实到提升中国的产业竞争力和提高消费潜力上,更为利好目前制造业龙头,及大消费行业的龙头个股;5)新股:今年确定性较高的可获得收益的投资主题。重启后上市交易的9支新股持续涨停。据证监会发言人介绍,下半年新股或以每月不高于20家的安排匀速发行,有益于稳定市场预期;6)小盘后续上涨动力不足,偏好中大盘股。

流动性:尽管有波动,但整体流动性仍在继续改善。外围资金监测显示资金仍在流入中国相关股票资产。

近期关注点:1)中报业绩;2)国企改革:据媒体报道1,国资改革方案已经出炉并在各部委交换意见,国资委也已草拟设立国有投资公司、发展混合所有制、选聘董事会高管等工作的试点方案,并按照这几个方案圈定批试点的5家央企;3)经济数据:本周三(7月9日)将公布CPI/PPI、周四(7月10日)将公布新增信贷/M2/贸易数据。

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